في منطقة الخليج، تواجه المكاتب العائلية تحديًا فريدًا من نوعه. فعلى الرغم من امتلاكها لرأس مال وفير، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى السيطرة على القنوات المالية الحيوية. تقليديًا، تم توجيه السيولة الإقليمية إلى وول ستريت وأسواق العملات المشفرة من خلال مديري الأصول الخارجيين، مما جعل المؤسسات المحلية مشاركين سلبيين.
شركة لوسيد كابيتال، وهي شركة تداول كمي مقرها الإمارات العربية المتحدة، عازمة على تغيير هذا الوضع. حيث جمعت الشركة 2.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة ثروات القابضة وسينغولار لينك. والأهم من ذلك، أنها حصلت على التزامات مؤسسية بقيمة 200 مليون دولار تستهدف أسواق الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة، مستفيدة من بنيتها التحتية الخاصة.
تسعى الشركة إلى تمكين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من لعب دور أكثر نشاطًا في الأسواق العالمية. ويؤكد سان شي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، على ضرورة أن يمتلك رأس المال المحلي السيطرة والأدوات المتقدمة للتنافس بفعالية.
بدأت رحلة لوسيد كمشروع بحث كمي في الولايات المتحدة قبل أن تنتقل إلى الإمارات، تماشيًا مع جهود دول الخليج للتحول إلى مراكز للتكنولوجيا المالية. لاحظ المؤسسون وجود فجوة تكنولوجية حيث تتأخر المكاتب العائلية الإقليمية عن صناديق التحوط العالمية من حيث التنفيذ وقدرات التداول الخوارزمية.
تهدف لوسيد إلى سد هذه الفجوة من خلال وكلاء تداول ذاتيين يتكيفون في الوقت الحقيقي مع ظروف السوق، على عكس الخوارزميات التقليدية الثابتة. حيث يقوم نظامهم بتعديل سرعة التداول، وتوفير السيولة بشكل غير ملحوظ، وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي، مما يوفر نهج تداول متقدم.
سيتم استخدام مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية، بينما سيتم توجيه التزام الـ 200 مليون دولار لدعم أنشطة التداول. هذا الهيكل يسمح للوسيد بالحفاظ على رأس مال نظيف مع التركيز على رسوم الأداء.
تواجه الشركة منافسة شديدة من عمالقة مثل Citadel Securities وTwo Sigma في الأسهم الأمريكية ومن صانعي السوق مثل Wintermute في العملات المشفرة. ومع ذلك، تخطط لوسيد للاستفادة من الرؤى المحلية والامتثال التنظيمي لتحديد موقعها في السوق.
لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك توضيح حالة الترخيص وإثبات فعالية خوارزمياتها في السيناريوهات الواقعية. ويقر المؤسس المشارك شي بأهمية إثبات النتائج الملموسة للحفاظ على ثقة المستثمرين.
إذا نجحت، يمكن أن تمثل لوسيد تحولًا كبيرًا في استراتيجية الاستثمار في الخليج، بالانتقال من تخصيص رأس المال السلبي إلى النشط.
